Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for norske obligasjonsfond.

Den offisielle inndelingen for de norske obligasjonsfondene er etter hvilken renterisiko og kredittrisiko fondet har.

Inndeling etter renterisiko

Basert på rentefølsomheten inndeles fondene i følgende grupper:

  • Fond med forventet rentefølsomhet lik 0,125 (utfallsrom fra 0 og til og med 1).
  • Fond med forventet rentefølsomhet lik 1 (utfallsrom fra 0 og til og med 2).
  • Fond med forventet rentefølsomhet lik 3 (utfallsrom fra 1 til og med 5).
  • Fond med forventet rentefølsomhet lik 5 (utfallsrom fra 3 og til og med 7).

Inndeling i kredittrisiko

Fondene inndeles også etter kredittrisiko, uttrykt i følgende investeringskategorier:

  • Kategori 1: Fond som plasserer i papirer utstedt eller garantert av den norske stat, norske fylker og kommuner, papirer med null (0) prosent kredittrisikovekt og minimum dobbel A (AA) rating, samt papirer med pantesikring (kommune-, nærings- og boligkredittobligasjoner) med minimum dobbel A (AA rating).
  • Kategori 2: Fond med plasseringer i rentepapirer med rating på minimum dobbel A- (AA-), og i senior rentepapirer utstedt av finansinstitusjoner.
  • Kategori 3: Fond med plasseringer i øvrige senior rentepapirer, og ansvarlige lån.

Totalt blir dette 12 mulige grupper.

Internasjonale obligasjonsfond er fond som investerer i utenlandske rentepapirer, og har valutasikret verdiene i norske kroner. De har dermed ingen valutarisiko ved seg. De internasjonale obligasjonsfondene finner du her.

Hvis obligasjonsfondet ikke tilfredsstiller Verdipapirfondenes Forening «Krav til obligasjonsfond», blir de plassert i klassen «Andre rentefond». Der har du også undergruppen high-yield fond. Dette er obligasjonsfondene med den høyeste risikoen, og det største avkastningspotensialet (og tapsrisikoen). I denne gruppen er det med fond som bare investerer i Norge/Norden, og over større deler av verden.

Her finner du Andre rentefond, inkludert High Yield-obligasjonsfondene (de med høyest risiko).

Nøkkeltall for de norske obligasjonsfondene

Oversikten over obligasjonsfondene er delt inn i to tabeller. I den øverste finner du disse opplysningene:

  • Kolonnen for M.innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forv. er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.
  • Klasse: Hvilken klasse fondet tilhører. Står det for eksempel Obl3, risk 2 betyr det at rentefølsomheten er 3, og risikoen er i kategori 2.

Guide til obligasjonsfond.

Oversikten er alfabetisk sortert.

Norske obligasjonsfond
Fond M. innsk. Forv. Etablering Klasse
Alfred Berg Obligasjon 300 0,60 01-nov.-90 Obl3, risk 3
C WorldWide Obligasjon 50 000 0,35 27-okt.-88 Obl3, risk 2
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon 100 0,43 24-okt.-13 Obl 0,125 Risk 3
Danske Invest Norsk Obligasjon 10 000 0,35 03-jan.-94 Obl3, risk2
DNB Obligasjon 20 A 100 0,50 13-juli-87 Obl3, risk 2
DNB Obligasjon A 100 0,50 01-jan.-89 Obl3, risk 3
Eika Obligasjon 10 000 0,20 13-nov.-06 Obl3, risk 2
Fondsfinans Obligasjon 10 000 0,25 29-april-16 Obl1, risk 3
Handelsbanken Obligasjon 1 000 0,45 01-feb.-02 Obl5, risk 2
KLP FRN 3 000 0,10 18-des.-02 Obl 0,125 Risk 3
KLP Kredittobligasjon 3 000 0,10 26-mai-14 Obl3, risk 3
KLP Obligasjon 1 år 3 000 0,10 11-juli-94 Obl1, risk 2
KLP Obligasjon 3 år 3 000 0,10 22-juli-94 Obl3, risk 2
KLP Obligasjon 5 år 3 000 0,10 21-nov.-94 Obl5, risk 2
KLP Statsobligasjon 3 000 0,10 04-mai-09 Obl5, risk 1
Nordea Obligasjon Stars A 100 0,40 14-nov.-13 Obl3, risk 3
Odin Norsk Obligasjon C 10 000 0,50 31-okt.-94 Obl1, risk 3
SR-Bank Rente 500 0,25 01-nov.-18 Obl1, risk 3
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 100 0,30 09-okt.-18 Obl3, risk 2
Storebrand Norsk Kreditt IG A 100 0,40 09-okt.-18 Obl3, risk 3
Øvrige norske obligasjonsfond
Forte Obligasjon 1000 0,50 01-mars-11

 

Les mer om obligasjonsfond:

Guide til obligasjonsfond

Klassifikasjon av obligasjonsfond

Kostnadsoversikt obligasjonsfond

Obligasjonsfondsfondenes investeringsstrategier

Valg av obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.